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Ficha Fondos / Síntesis
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UNOFI-PRUDENCE (D)
Compartimento del fondoDivisaEURFechas
Acomodador Unofi PatrimoinePaís FRALanzamiento 14/09/1999
 Naturaleza Fondo de inversionCierre-
Categoría EPMixtos RF internacionalIsinFR0007037254
Categoría EvaluaciónMixtos RF internacionalEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Mixtos
 
Ss Familia :Mixtos Internacional
  
Tipo :Mixtos Internacionales
   
Cat :Mixtos RF internacional
Cambio de categoría el :
AMF :No categoria
Valorización
Fecha15/05/2024
VL129.65
Variation0.15
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)2.254 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónUNOFI GESTION D'ACTIFS
DepositarioCaceis Bank
Tipo de gestión
OICVM con riesgo
Fondos de Fondos
Fiscalidad
Seguro de vida
Perfil Perfilado prudenteCapi. / Distri.Mixto Capitalizacion/Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosAnual
Zona geográficaMundo enteroGastos de gestión max.0.40%
 
Comercialización
Comercialización FRA
 
 
Último Dividendo
Fecha17/11/2022
Importe Neto0.69
Importe Bruto0.69
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 0.80 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 36 Mes
 
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